Descrizione del corso

30 strategie operative organizzate per orizzonte temporale: intraday (0DTE), settimanali, mensili, direzionali, income e avanzate. Il corso che nessun competitor in Italia offre a questo livello di dettaglio.

Cosa imparerai

  • 5 strategie 0DTE: iron condor, credit spread, butterfly, straddle, reverse iron condor — calibrate per la scadenza giornaliera
  • 5 strategie settimanali: credit spread, condor, broken wing condor, calendar spread — ottimizzate per le weeklies
  • 5 strategie mensili: short strangle, iron condor 45 DTE, iron fly, double calendar, strangle delta-hedged
  • 5 strategie direzionali: vertical spread, diagonal, ratio call/put 1×2 — per chi ha un bias di mercato
  • 5 strategie income: covered call, cash-secured put, wheel, covered strangle, PMCC (Poor Man's Covered Call)
  • 5 strategie avanzate: broken wing butterfly, backspread, reverse iron condor, jade lizard, calendar diagonal
  • Portfolio construction: allocazione su $100k, Greche aggregate, routine giornaliera, GEX framework

Per chi è questo corso

Per trader di opzioni con almeno 6-12 mesi di esperienza che vogliono costruire un arsenale completo di strategie. Prerequisito: conoscenza di opzioni base (le Greche, IV, payoff). Il corso assume familiarità con Interactive Brokers e con il concetto di spread multi-leg. NON è per principianti assoluti.

Struttura

8 moduli, ~32 lezioni, 8 quiz con grafici SVG inline. Basato sul 4° volume della collana "Trading con le Opzioni" di Pierpaolo Marturano. Il corso più completo in italiano sulle strategie operative — e l'unico che copre anche GEX trading, gamma scalping e dispersion trading.

Programma del corso

Edge statistico, gestione del capitale (Kelly Criterion), le dimensioni operative (tempo, volatilità, direzione, liquidità). La filosofia che distingue un trader sistematico da un giocatore d'azzardo.

1. Edge statistico e volatility risk premium
2. Gestione del capitale: Kelly Criterion e fractional Kelly
3. Le dimensioni operative
4. Psicologia e disciplina sistematica
5. Verifica — Il trading con opzioni come sistemaQuiz

5 strategie per le opzioni a scadenza giornaliera: iron condor 0DTE, credit spread, butterfly, long straddle, reverse iron condor. Gamma estremo, theta waterfall, timing intraday.

1. Fondamenti 0DTE: perché sono diverse
2. Iron condor e credit spread 0DTE
3. Butterfly, straddle e reverse iron condor 0DTE
4. Gestione 0DTE in tempo reale
5. Verifica — Strategie 0DTE: intraday su SPXQuiz

Credit spread settimanali, weekly condor, broken wing condor, calendar spread. Ottimizzate per le weeklies del venerdì con theta accelerato.

1. Credit spread settimanali: bull put e bear call
2. Weekly iron condor e broken wing condor
3. Calendar spread settimanale
4. Gestione settimanale: timing, roll, chiusura
5. Verifica — Strategie settimanali (5-7 DTE)Quiz

Short strangle 45 DTE, iron condor mensile (il setup standard), iron fly, double calendar, strangle delta-hedged. La zona d'oro per il premium selling.

1. Short strangle 45 DTE — vendere volatilità su entrambi i lati
2. Iron condor mensile: il setup standard
3. Iron fly e double calendar — massimizzare premium o sfruttare la IV
4. Strangle delta-hedged — gestione dinamica della neutralità
5. Verifica — Strategie mensili e theta (30-50 DTE)Quiz

Vertical spread (bull call, bear put), diagonal spread, ratio call 1×2, ratio put 1×2. Quando hai un bias di mercato e vuoi rischio definito.

1. Vertical spread: long call spread e long put spread
2. Diagonal spread: direzione + tempo
3. Ratio spread 1×2: strategie a target preciso
4. Quando usare quale: matrice decisionale direzionale
5. Verifica — Strategie direzionaliQuiz

Covered call, cash-secured put, wheel strategy, covered strangle, PMCC (Poor Man's Covered Call). Generare reddito ricorrente dalle opzioni.

1. Covered call: delta selection e annualizzazione
2. Cash-secured put e Wheel strategy
3. Covered strangle: triplo income, alto rischio
4. PMCC: Poor Man's Covered Call
5. Verifica — Strategie incomeQuiz

Broken wing butterfly, backspread, reverse iron condor, jade lizard, calendar diagonal. Plus: trading con il VIX, variance swap, dispersion trading.

1. Broken wing butterfly e backspread
2. Reverse iron condor e jade lizard
3. Trading con il VIX
4. Dispersion trading
5. Verifica — Strategie avanzate e volatilitàQuiz

Costruire un portafoglio multi-strategia: allocazione, Greche aggregate, routine giornaliera, GEX (Gamma Exposure) framework, gamma scalping. Il playbook completo delle 30 strategie.

1. Portfolio construction multi-strategia
2. La routine giornaliera del trader
3. Il playbook delle 30 strategie
4. Case study: iron condor SPX in 30 giorni
5. Verifica — Portfolio construction e GEX frameworkQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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