Descrizione del corso

Prima di iniziare

Livello del percorso: base. Inizia dai concetti introduttivi e verifica la comprensione con i quiz.

Obiettivo del percorso: Decisioni, rischio e routine: un metodo verificabile per distinguere bias, problemi tecnici e normale incertezza.

Confronta i moduli qui sotto con i corsi che possiedi. Se un argomento è già presente, valuta la profondità e le applicazioni prima di scegliere un altro corso.

Un metodo verificabile per collegare decisioni, rischio, esecuzione e comportamento senza psicologizzare ogni perdita.

Cosa imparerai

  • Loss aversion, overconfidence, confirmation, anchoring, recency e hindsight con limiti dell'evidenza
  • FOMO, revenge trading, euforia e paralisi tradotti in comportamenti e controlli osservabili
  • Drawdown e streak senza fasi universali, gambler's fallacy o neuroscienza impropria
  • Routine pre/in/post-trade con override, journaling, riconciliazione e change control
  • Collegamento tra sottostante, opzioni, IV, Greche, liquidità e rischio aggregato

Per chi è questo corso

Per chi vuole distinguere problemi di modello, rischio, esecuzione e comportamento. Il corso non sostituisce assistenza psicologica o sanitaria.

Struttura

5 moduli, 20 lezioni, 140 slide e 5 quiz da 10 domande. Ogni lezione si apre con un orientamento in linguaggio piano.

Programma del corso

Loss aversion, overconfidence, confirmation bias, anchoring, recency e hindsight: definizioni, misure, limiti e protocolli verificabili.

1. Loss aversion e dipendenza dal riferimento
2. Overconfidence, calibrazione e illusione del controllo
3. Confirmation bias, anchoring e recency
4. Hindsight bias e apprendimento verificabile
5. Verifica — I bias cognitivi del traderQuiz

FOMO, revenge trading, euforia e paralisi: comportamenti osservabili, probabilità, interruttori di rischio e confini di sicurezza.

1. FOMO: riconoscere e ricalcolare la decisione
2. Revenge trading: interrompere la catena comportamentale
3. Euforia e winning streak: evitare la gambler’s fallacy
4. Paralisi analitica e diritto di non operare
5. Verifica — Le trappole emotive operativeQuiz

Checklist pre-market, override governati, journaling strutturato e review con campioni, incertezza e change control.

1. Routine pre-market: preparare decisioni e contingenze
2. Disciplina durante il trade: regole e nuove informazioni
3. Post-trade review e journal strutturato
4. Review periodica e change control
5. Verifica — Routine pre/in/post-tradeQuiz

Definizione e recupero del drawdown, protocolli motivati, dipendenza delle streak, root cause e gate per la ripartenza.

1. Drawdown: misura finanziaria e risposta individuale
2. Protocollo di drawdown e regole di deviazione
3. Winning streak: dipendenza, rischio e attribuzione
4. Ripartire dopo una perdita eccezionale
5. Verifica — Drawdown e winning streakQuiz

Spettro meccanico-discrezionale, piani se-allora, pre-commitment, identità professionale e sistema di decisione migliorabile.

1. Regole meccaniche e discrezionali: uno spettro
2. Implementation intentions e pre-commitment
3. Identità professionale senza fusione con il risultato
4. Sintesi: un sistema di decisione migliorabile
5. Verifica — Disciplina e identità del trader sistematicoQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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