Descrizione del corso

Il corso base per imparare le opzioni finanziarie con un metodo rigoroso, dal Volume 1 del libro “Trading con le Opzioni”.

Cosa imparerai

  • Fondamenti dei derivati: forward, futures, opzioni, call, put, strike, scadenze e moneyness
  • Payoff delle posizioni semplici, coperture e spread verticali a rischio definito
  • Pricing e greche: valore intrinseco e temporale, Black-Scholes intuitivo, Delta, Theta, Vega
  • Volatilità storica vs implicita e perché è il fattore più importante nel trading di opzioni
  • Strategie operative base: Cash Secured Put, Covered Call, Vertical Spread direzionali

Per chi è questo corso

Per chi ha le basi del trading (o ha completato il mini-corso gratuito) e vuole imparare le opzioni con rigore. Non servono competenze matematiche avanzate.

Struttura

6 moduli, 32 lezioni, 6 quiz di fine modulo, slide interattive, video DRM protetto e attestato di completamento verificabile.

Programma del corso

Dalle ragioni economiche dei derivati alla differenza tra forward, futures e opzioni. Call, put, stili, strike, scadenze e moneyness.

1. Perché esistono i derivati
2. Forward, Futures e Opzioni
3. Il ruolo delle opzioni nei mercati moderni
4. Call e Put
5. Stile Europeo e Americano
6. Strike, Scadenza e Moneyness
7. Verifica — Fondamenti: cosa sono le opzioniQuiz

I payoff delle posizioni semplici, le prime strategie di copertura e gli spread verticali a rischio definito.

1. Payoff delle posizioni semplici
2. Strategie di copertura di base
3. Vertical Spread
4. Verifica — Payoff e strategie di baseQuiz

Valore intrinseco e temporale, fattori che influenzano il prezzo, introduzione intuitiva al Black-Scholes, Delta, Theta e Vega.

1. Valore Intrinseco e Valore Temporale
2. I cinque fattori che influenzano il prezzo
3. Introduzione intuitiva al Black-Scholes
4. Delta
5. Theta
6. Vega
7. Verifica — Pricing e GrecheQuiz

Volatilità storica vs implicita e perché la volatilità è il fattore più importante nel trading delle opzioni.

1. Volatilità storica e implicita
2. Perché la volatilità è il vero motore delle opzioni
3. Il vol smile e lo skew: cosa significano operativamente
4. Come usare l'IV per decidere: comprare o vendere vol
5. Il VIX: il barometro della paura del mercato
6. Verifica — Volatilità: il motore delle opzioniQuiz

Cash Secured Put, Covered Call sistematica e Vertical Spread direzionali: le prime strategie operative da portfolio.

1. Cash Secured Put
2. Covered Call sistematica
3. Vertical Spread direzionali
4. Verifica — Strategie operative baseQuiz

Position sizing, drawdown, expectancy, spread bid-ask, volume/open interest, selezione delle scadenze, checklist pre-trade, errori comuni e costruzione del piano personale.

1. Position sizing
2. Rischio per trade e drawdown
3. Expectancy
4. Bid, Ask, Spread
5. Open Interest e Volume
6. Selezione delle scadenze
7. Checklist pre-trade
8. Errori comuni del principiante
9. Costruzione del piano personale
10. Verifica — Risk management, disciplina e piano personaleQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
Scopri i libri del docente